ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۴۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۷۲	۱.۷۴ %	۱,۵۱۲,۹۵۲	۸۳.۷۷ %	۲۶۱,۷۷۵	۱۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۷۲	۱.۷۴ %	۱,۵۰۷,۳۰۳	۸۳.۷۴ %	۲۶۱,۳۱۰	۱۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۷۲	۱.۷۴ %	۱,۵۰۷,۳۲۳	۸۳.۷۵ %	۲۶۱,۰۹۸	۱۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۷۲	۱.۷۴ %	۱,۵۰۷,۳۴۴	۸۳.۷۶ %	۲۶۰,۸۸۶	۱۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۰۶	۱.۷۴ %	۱,۵۰۷,۳۶۴	۸۳.۷۷ %	۲۶۰,۶۷۶	۱۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۰۴	۱.۷۴ %	۱,۵۰۷,۳۸۵	۸۳.۷۹ %	۲۶۰,۳۰۹	۱۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۰۴	۱.۷۴ %	۱,۵۰۷,۴۰۶	۸۳.۷۹ %	۲۶۰,۳۰۹	۱۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۰۴	۱.۷۴ %	۱,۵۰۷,۴۲۶	۸۳.۷۹ %	۲۶۰,۳۰۹	۱۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۰۴	۱.۷۴ %	۱,۵۰۷,۴۴۷	۸۳.۸۱ %	۲۵۹,۹۳۴	۱۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۰۴	۱.۷۴ %	۱,۵۰۷,۴۶۸	۸۳.۸۲ %	۲۵۹,۷۰۴	۱۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...61 62 63 646566 67 68 69...139 »