ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۸۱	۲.۱۹ %	۱,۵۰۷,۰۷۴	۷۵.۰۲ %	۴۵۷,۷۸۳	۲۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۸۱	۲.۱۹ %	۱,۵۰۷,۰۸۷	۷۵.۰۶ %	۴۵۶,۸۴۸	۲۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۸۱	۲.۱۹ %	۱,۵۰۷,۱۰۰	۷۵.۰۶ %	۴۵۶,۸۴۸	۲۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۸۹۹	۲.۳۸ %	۱,۵۰۷,۱۱۳	۷۴.۹۱ %	۴۵۶,۸۴۸	۲۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۸۹۹	۲.۳۸ %	۱,۵۰۷,۱۲۶	۷۴.۹۳ %	۴۵۶,۴۰۷	۲۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۸۹۹	۲.۳۸ %	۱,۵۰۷,۱۳۹	۷۴.۹۴ %	۴۵۵,۹۶۷	۲۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۸۹۹	۲.۳۸ %	۱,۵۰۷,۱۵۲	۷۴.۹۶ %	۴۵۵,۵۳۳	۲۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۸۹۹	۱.۹۴ %	۱,۵۰۷,۱۶۵	۷۵.۳۴ %	۴۵۴,۳۰۸	۲۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۸۹۹	۱.۹۴ %	۱,۵۰۷,۱۷۸	۷۵.۳۴ %	۴۵۴,۳۰۸	۲۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۸۹۹	۱.۹۴ %	۱,۵۰۷,۱۹۱	۷۵.۳۴ %	۴۵۴,۳۰۸	۲۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...139 »