ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۹	۱.۶۸ %	۱,۴۹۹,۵۴۶	۸۵.۳۱ %	۲۲۸,۵۹۳	۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۹	۱.۶۹ %	۱,۴۹۶,۴۸۴	۸۵.۳۲ %	۲۲۷,۹۳۹	۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۳	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۹	۱.۶۹ %	۱,۴۹۶,۴۹۷	۸۵.۳۲ %	۲۲۷,۹۳۹	۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۹	۱.۶۹ %	۱,۴۹۶,۵۱۰	۸۵.۳۳ %	۲۲۷,۷۴۴	۱۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۹	۱.۶۹ %	۱,۴۹۶,۵۲۴	۸۵.۳۴ %	۲۲۷,۴۷۲	۱۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۹	۱.۶۹ %	۱,۴۹۶,۵۳۷	۸۵.۳۴ %	۲۲۷,۴۷۲	۱۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۹	۱.۶۹ %	۱,۴۹۶,۵۵۰	۸۵.۳۴ %	۲۲۷,۴۷۲	۱۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۹	۱.۶۹ %	۱,۴۹۶,۵۶۳	۸۵.۳۵ %	۲۲۷,۱۹۰	۱۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۹	۱.۶۹ %	۱,۴۹۶,۵۷۶	۸۵.۳۶ %	۲۲۷,۰۰۱	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۹	۱.۶۹ %	۱,۴۹۶,۵۸۹	۸۵.۳۷ %	۲۲۶,۸۱۹	۱۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...137 »