ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۰۶	۱.۷۴ %	۱,۵۰۷,۳۶۴	۸۳.۷۷ %	۲۶۰,۶۷۶	۱۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۰۴	۱.۷۴ %	۱,۵۰۷,۳۸۵	۸۳.۷۹ %	۲۶۰,۳۰۹	۱۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۰۴	۱.۷۴ %	۱,۵۰۷,۴۰۶	۸۳.۷۹ %	۲۶۰,۳۰۹	۱۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۰۴	۱.۷۴ %	۱,۵۰۷,۴۲۶	۸۳.۷۹ %	۲۶۰,۳۰۹	۱۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۰۴	۱.۷۴ %	۱,۵۰۷,۴۴۷	۸۳.۸۱ %	۲۵۹,۹۳۴	۱۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۰۴	۱.۷۴ %	۱,۵۰۷,۴۶۸	۸۳.۸۲ %	۲۵۹,۷۰۴	۱۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۰۴	۱.۷۴ %	۱,۵۰۷,۴۸۸	۸۳.۸۳ %	۲۵۹,۵۱۰	۱۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۰۴	۱.۷۴ %	۱,۵۰۷,۵۰۹	۸۳.۸۴ %	۲۵۹,۲۸۱	۱۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۷۹	۲.۰۶ %	۱,۵۰۷,۵۳۰	۸۳.۶ %	۲۵۸,۷۵۵	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۷۹	۲.۰۶ %	۱,۵۰۷,۵۵۰	۸۳.۶ %	۲۵۸,۷۵۵	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...137 »