ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۸۹۹	۱.۹۵ %	۱,۵۰۷,۲۵۶	۷۵.۴۲ %	۴۵۲,۴۴۸	۲۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۸۹۹	۱.۹۵ %	۱,۵۰۷,۲۶۹	۷۵.۴۲ %	۴۵۲,۲۵۷	۲۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۸۹۹	۱.۹۵ %	۱,۵۰۷,۲۸۲	۷۵.۴۲ %	۴۵۲,۲۵۷	۲۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۸۹۹	۱.۹۵ %	۱,۵۰۷,۲۹۵	۷۵.۴۲ %	۴۵۲,۲۵۷	۲۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۸۹۹	۱.۹۵ %	۱,۵۰۷,۳۰۸	۷۵.۴۶ %	۴۵۱,۳۶۷	۲۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۸۹۹	۱.۹۵ %	۱,۵۰۷,۳۲۱	۷۵.۴۷ %	۴۵۰,۹۱۸	۲۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۸۹۹	۱.۹۵ %	۱,۵۰۷,۳۳۴	۷۵.۵ %	۴۵۰,۲۴۷	۲۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۸۹۹	۱.۹۵ %	۱,۵۰۷,۳۴۸	۷۵.۵۴ %	۴۴۹,۲۰۲	۲۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۸۹۹	۱.۹۵ %	۱,۵۰۷,۳۶۱	۷۵.۵۴ %	۴۴۹,۲۰۲	۲۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۸۹۹	۱.۹۵ %	۱,۵۰۷,۳۷۴	۷۵.۵۴ %	۴۴۹,۲۰۲	۲۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...137 »