ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۲۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۹	۰.۷۷ %	۱,۵۰۱,۹۵۹	۸۷.۷۶ %	۱۹۶,۳۹۰	۱۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۹	۰.۷۷ %	۱,۵۰۱,۹۷۴	۸۷.۷۷ %	۱۹۶,۱۰۱	۱۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۹	۰.۷۷ %	۱,۵۰۱,۹۸۹	۸۷.۷۷ %	۱۹۶,۱۰۱	۱۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۹	۰.۷۷ %	۱,۵۰۲,۰۰۴	۸۷.۷۷ %	۱۹۶,۱۰۱	۱۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۹	۰.۷۷ %	۱,۵۰۲,۰۱۸	۸۷.۷۸ %	۱۹۵,۸۹۰	۱۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۹	۰.۷۷ %	۱,۵۰۲,۰۳۳	۸۷.۷۹ %	۱۹۵,۷۵۰	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۹	۰.۷۷ %	۱,۵۰۲,۰۴۸	۸۷.۸ %	۱۹۵,۶۲۱	۱۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۹	۰.۷۷ %	۱,۵۰۲,۰۶۳	۸۷.۸ %	۱۹۵,۴۸۷	۱۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۹	۰.۷۷ %	۱,۴۹۷,۹۲۰	۸۷.۷۹ %	۱۹۵,۱۷۷	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۹	۰.۷۷ %	۱,۴۹۷,۹۳۵	۸۷.۷۹ %	۱۹۵,۱۷۷	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...99 100 101 102103104 105 106 107...137 »