ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۹۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۴۸۸	۱.۴۷ %	۱,۵۱۸,۴۳۱	۸۴.۳۱ %	۲۵۶,۰۵۸	۱۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۴۸۸	۱.۴۷ %	۱,۵۱۸,۴۵۱	۸۴.۳۱ %	۲۵۶,۰۵۸	۱۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۵۰	۱.۳۹ %	۱,۵۲۰,۰۰۹	۸۴.۴۱ %	۲۵۵,۷۷۱	۱۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۴	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۵۰	۱.۳۹ %	۱,۵۲۰,۰۳۰	۸۴.۴۲ %	۲۵۵,۵۸۲	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۵۰	۱.۳۹ %	۱,۵۲۰,۰۵۱	۸۴.۴۳ %	۲۵۵,۳۷۳	۱۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۵۰	۱.۳۹ %	۱,۵۲۰,۰۷۱	۸۴.۴۴ %	۲۵۵,۱۸۳	۱۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۵۰	۱.۳۹ %	۱,۵۲۰,۰۹۲	۸۴.۴۶ %	۲۵۴,۷۱۰	۱۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۵۰	۱.۳۹ %	۱,۵۲۰,۱۱۳	۸۴.۴۶ %	۲۵۴,۷۱۰	۱۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۵۰	۱.۳۹ %	۱,۵۲۰,۱۳۳	۸۴.۴۶ %	۲۵۴,۷۱۰	۱۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۵۰	۱.۳۹ %	۱,۵۲۰,۱۵۴	۸۴.۴۸ %	۲۵۴,۴۲۵	۱۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...56 57 58 596061 62 63 64...132 »