ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۹۶	۳.۳ %	۱,۵۲۸,۶۶۲	۷۸.۸۷ %	۳۴۵,۶۵۲	۱۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۹۶	۳.۳ %	۱,۵۲۸,۶۸۱	۷۸.۸۷ %	۳۴۵,۶۵۲	۱۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۹۶	۳.۳ %	۱,۵۲۸,۷۰۰	۷۸.۸۹ %	۳۴۵,۲۲۸	۱۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۹۶	۳.۳ %	۱,۵۲۸,۷۱۹	۷۸.۹ %	۳۴۴,۹۲۵	۱۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۹۶	۳.۳ %	۱,۵۲۸,۷۳۸	۷۸.۹۱ %	۳۴۴,۶۶۲	۱۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۹۶	۳.۳ %	۱,۵۲۸,۷۵۷	۷۸.۹۲ %	۳۴۴,۳۸۳	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۹۶	۳.۳ %	۱,۵۲۸,۷۷۶	۷۸.۹۵ %	۳۴۳,۶۹۸	۱۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۹۶	۳.۳ %	۱,۵۲۸,۷۹۵	۷۸.۹۵ %	۳۴۳,۶۹۸	۱۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۸۹۶	۳.۳ %	۱,۵۲۸,۸۱۴	۷۸.۹۵ %	۳۴۳,۶۹۸	۱۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۹۶	۲.۲۷ %	۱,۵۴۸,۸۳۳	۸۰ %	۳۴۳,۳۱۹	۱۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...132 »