صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۲۶ | ۱.۱۹ % | ۱,۵۰۲,۳۱۳ | ۸۹.۱۵ % | ۱۶۲,۸۹۱ | ۹.۶۷ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۰۶ | ۱.۰۳ % | ۱,۵۰۴,۹۳۷ | ۸۹.۳۱ % | ۱۶۲,۷۸۵ | ۹.۶۶ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۷ | ۰.۸۸ % | ۱,۵۰۳,۴۰۵ | ۸۹.۴۴ % | ۱۶۲,۶۸۳ | ۹.۶۸ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۷ | ۰.۸۸ % | ۱,۵۰۳,۴۰۹ | ۸۹.۴۶ % | ۱۶۲,۲۹۶ | ۹.۶۶ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۷ | ۰.۸۸ % | ۱,۵۰۳,۴۱۳ | ۸۹.۴۶ % | ۱۶۲,۲۹۶ | ۹.۶۶ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۷ | ۰.۸۸ % | ۱,۵۰۳,۴۱۷ | ۸۹.۴۶ % | ۱۶۲,۲۹۶ | ۹.۶۶ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۷ | ۰.۸۸ % | ۱,۵۰۳,۴۲۰ | ۸۹.۴۶ % | ۱۶۲,۲۹۶ | ۹.۶۶ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۷ | ۰.۸۸ % | ۱,۵۰۳,۴۲۴ | ۸۹.۴۶ % | ۱۶۲,۲۹۶ | ۹.۶۶ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۷ | ۰.۸۸ % | ۱,۵۰۳,۴۲۸ | ۸۹.۴۷ % | ۱۶۲,۰۶۳ | ۹.۶۵ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۷ | ۰.۸۸ % | ۱,۵۰۳,۴۳۲ | ۸۹.۴۸ % | ۱۶۱,۹۵۷ | ۹.۶۴ % |