صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۸۲ | ۱.۲۶ % | ۱,۵۰۴,۱۰۴ | ۸۸.۸ % | ۱۶۸,۲۵۸ | ۹.۹۳ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۸۲ | ۱.۲۶ % | ۱,۵۰۴,۱۱۰ | ۸۸.۸ % | ۱۶۸,۲۵۸ | ۹.۹۳ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۸۲ | ۱.۲۶ % | ۱,۵۰۴,۱۱۵ | ۸۸.۸۱ % | ۱۶۸,۱۱۳ | ۹.۹۳ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۸۲ | ۱.۲۶ % | ۱,۵۰۴,۱۲۱ | ۸۸.۸۲ % | ۱۶۸,۰۰۱ | ۹.۹۲ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۸۲ | ۱.۲۶ % | ۱,۵۰۴,۱۲۶ | ۸۸.۸۲ % | ۱۶۷,۸۸۹ | ۹.۹۱ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۸۲ | ۱.۲۶ % | ۱,۵۰۴,۱۳۲ | ۸۸.۸۳ % | ۱۶۷,۷۷۳ | ۹.۹۱ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۸۲ | ۱.۲۶ % | ۱,۵۰۴,۱۳۷ | ۸۸.۸۴ % | ۱۶۷,۴۹۳ | ۹.۸۹ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۸۲ | ۱.۲۶ % | ۱,۵۰۴,۱۴۲ | ۸۸.۸۴ % | ۱۶۷,۴۹۳ | ۹.۸۹ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۸۲ | ۱.۲۶ % | ۱,۵۰۴,۱۴۸ | ۸۸.۸۴ % | ۱۶۷,۴۹۳ | ۹.۸۹ % |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۸۲ | ۱.۲۶ % | ۱,۵۰۴,۱۵۳ | ۸۸.۸۶ % | ۱۶۷,۲۴۹ | ۹.۸۸ % |