صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۵۶ | ۱.۸۹ % | ۱,۴۹۴,۱۷۴ | ۸۴.۶۶ % | ۲۳۷,۴۶۷ | ۱۳.۴۵ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۵۶ | ۱.۸۹ % | ۱,۴۹۴,۱۹۴ | ۸۴.۶۶ % | ۲۳۷,۴۶۷ | ۱۳.۴۵ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۵۶ | ۱.۸۹ % | ۱,۴۹۴,۲۱۵ | ۸۴.۶۶ % | ۲۳۷,۴۶۷ | ۱۳.۴۵ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۵۶ | ۱.۸۹ % | ۱,۴۹۴,۲۳۶ | ۸۴.۶۷ % | ۲۳۷,۲۴۹ | ۱۳.۴۴ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۵۶ | ۱.۸۹ % | ۱,۴۹۴,۲۵۶ | ۸۴.۶۸ % | ۲۳۶,۹۸۶ | ۱۳.۴۳ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۵۶ | ۱.۸۹ % | ۱,۴۹۴,۲۷۷ | ۸۴.۶۸ % | ۲۳۶,۹۸۶ | ۱۳.۴۳ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۵۶ | ۱.۸۹ % | ۱,۴۹۴,۲۹۸ | ۸۴.۶۸ % | ۲۳۶,۹۸۶ | ۱۳.۴۳ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۵۶ | ۱.۸۹ % | ۱,۴۹۴,۳۱۸ | ۸۴.۷ % | ۲۳۶,۵۴۱ | ۱۳.۴۱ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۵۶ | ۱.۸۹ % | ۱,۴۹۴,۳۳۹ | ۸۴.۷۱ % | ۲۳۶,۳۷۵ | ۱۳.۴ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۵۶ | ۱.۸۹ % | ۱,۴۹۴,۳۵۹ | ۸۴.۷۲ % | ۲۳۶,۱۸۸ | ۱۳.۳۹ % |