صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۹۹ | ۱.۴۷ % | ۱,۴۸۷,۲۴۸ | ۸۴.۲۴ % | ۲۵۲,۱۹۴ | ۱۴.۲۹ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۹۹ | ۱.۴۷ % | ۱,۴۸۷,۲۶۹ | ۸۴.۲۴ % | ۲۵۲,۱۹۴ | ۱۴.۲۸ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۰۶ | ۱.۱۴ % | ۱,۴۹۳,۱۸۱ | ۸۴.۵۸ % | ۲۵۲,۱۹۴ | ۱۴.۲۸ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۰۶ | ۱.۱۴ % | ۱,۴۹۳,۲۰۱ | ۸۴.۶ % | ۲۵۱,۷۳۴ | ۱۴.۲۶ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۰۶ | ۱.۱۴ % | ۱,۴۹۳,۲۲۲ | ۸۴.۶۱ % | ۲۵۱,۵۴۳ | ۱۴.۲۵ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۰۶ | ۱.۱۴ % | ۱,۴۹۳,۲۴۳ | ۸۴.۶۲ % | ۲۵۱,۳۳۶ | ۱۴.۲۴ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۸۹ | ۱.۱۶ % | ۱,۴۹۳,۲۶۳ | ۸۴.۶۱ % | ۲۵۱,۱۴۴ | ۱۴.۲۳ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۸۹ | ۱.۱۶ % | ۱,۴۹۳,۲۸۴ | ۸۴.۶۲ % | ۲۵۰,۸۶۷ | ۱۴.۲۲ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۸۹ | ۱.۱۶ % | ۱,۴۹۳,۳۰۴ | ۸۴.۶۲ % | ۲۵۰,۸۶۷ | ۱۴.۲۲ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۸۹ | ۱.۱۶ % | ۱,۴۹۳,۳۲۵ | ۸۴.۶۲ % | ۲۵۰,۸۶۷ | ۱۴.۲۲ % |