صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۹ | ۰.۳۳ % | ۱,۵۰۴,۳۲۸ | ۸۲.۳۶ % | ۳۱۶,۱۸۲ | ۱۷.۳۱ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۹ | ۰.۳۳ % | ۱,۵۰۴,۳۴۸ | ۸۲.۳۶ % | ۳۱۶,۱۸۲ | ۱۷.۳۱ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۹ | ۰.۳۳ % | ۱,۵۰۴,۳۶۸ | ۸۲.۳۸ % | ۳۱۵,۷۴۷ | ۱۷.۲۹ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۹ | ۰.۳۳ % | ۱,۵۰۴,۳۸۸ | ۸۲.۳۹ % | ۳۱۵,۴۶۳ | ۱۷.۲۸ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۹ | ۰.۳۳ % | ۱,۵۰۴,۴۰۸ | ۸۲.۴۱ % | ۳۱۵,۱۹۸ | ۱۷.۲۷ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۹ | ۰.۳۳ % | ۱,۵۰۴,۴۲۸ | ۸۲.۴۲ % | ۳۱۴,۹۷۱ | ۱۷.۲۵ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۹ | ۰.۳۳ % | ۱,۵۰۴,۴۴۸ | ۸۲.۴۴ % | ۳۱۴,۳۹۵ | ۱۷.۲۳ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۹ | ۰.۳۳ % | ۱,۵۰۴,۴۶۸ | ۸۲.۴۴ % | ۳۱۴,۳۹۵ | ۱۷.۲۳ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۹ | ۰.۳۳ % | ۱,۵۰۴,۴۸۸ | ۸۲.۴۴ % | ۳۱۴,۳۹۵ | ۱۷.۲۳ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۹ | ۰.۳۳ % | ۱,۵۰۴,۵۰۸ | ۸۲.۴۶ % | ۳۱۴,۰۳۰ | ۱۷.۲۱ % |