صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۱۵ | ۴.۲۹ % | ۱,۵۲۳,۹۱۷ | ۷۷.۶۲ % | ۳۵۵,۰۸۱ | ۱۸.۰۹ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۱۵ | ۴.۲۹ % | ۱,۵۲۳,۹۳۶ | ۷۷.۶۵ % | ۳۵۴,۴۹۸ | ۱۸.۰۶ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۱۵ | ۴.۲۹ % | ۱,۵۲۳,۹۵۵ | ۷۷.۶۵ % | ۳۵۴,۴۹۸ | ۱۸.۰۶ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۱۵ | ۴.۲۹ % | ۱,۵۲۳,۹۷۴ | ۷۷.۶۶ % | ۳۵۴,۱۶۸ | ۱۸.۰۵ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۱۵ | ۴.۲۹ % | ۱,۵۲۳,۹۹۳ | ۷۷.۶۸ % | ۳۵۳,۷۵۱ | ۱۸.۰۳ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۱۵ | ۴.۲۹ % | ۱,۵۲۴,۰۱۲ | ۷۷.۶۸ % | ۳۵۳,۷۵۱ | ۱۸.۰۳ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۱۵ | ۴.۲۹ % | ۱,۵۲۴,۰۳۱ | ۷۷.۶۸ % | ۳۵۳,۷۵۱ | ۱۸.۰۳ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۱۵ | ۴.۲۹ % | ۱,۵۲۴,۰۵۰ | ۷۷.۷ % | ۳۵۳,۱۳۶ | ۱۸ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۱۵ | ۴.۲۹ % | ۱,۵۲۴,۰۶۹ | ۷۷.۷۱ % | ۳۵۲,۸۳۷ | ۱۷.۹۹ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۱۵ | ۴.۳ % | ۱,۵۲۴,۰۸۸ | ۷۷.۷۴ % | ۳۵۲,۲۸۳ | ۱۷.۹۷ % |