ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۷	۰.۷۴ %	۱,۵۱۱,۷۵۹	۷۷.۷۸ %	۴۱۷,۵۵۱	۲۱.۴۸ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۷	۰.۷۴ %	۱,۵۱۱,۷۷۹	۷۷.۷۸ %	۴۱۷,۵۵۱	۲۱.۴۸ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۷	۰.۷۴ %	۱,۵۱۱,۸۰۰	۷۷.۸۱ %	۴۱۶,۶۷۶	۲۱.۴۵ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۷	۰.۷۴ %	۱,۵۱۱,۸۲۰	۷۷.۸۳ %	۴۱۶,۳۱۵	۲۱.۴۳ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۷	۰.۷۴ %	۱,۵۱۱,۸۴۰	۷۷.۸۴ %	۴۱۵,۹۳۷	۲۱.۴۲ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۷	۰.۷۴ %	۱,۵۱۱,۸۶۱	۷۷.۸۶ %	۴۱۵,۵۴۲	۲۱.۴ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۷	۰.۷۴ %	۱,۵۱۱,۸۸۱	۷۷.۸۹ %	۴۱۴,۷۵۱	۲۱.۳۷ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۷	۰.۷۴ %	۱,۵۱۱,۹۰۱	۷۷.۸۹ %	۴۱۴,۷۵۱	۲۱.۳۷ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۷	۰.۷۴ %	۱,۵۱۱,۹۲۲	۷۷.۸۹ %	۴۱۴,۷۵۱	۲۱.۳۷ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۷	۰.۷۴ %	۱,۵۱۱,۹۴۲	۷۷.۹۱ %	۴۱۴,۳۶۶	۲۱.۳۵ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...112 »