ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۶	۱.۱۹ %	۱,۵۱۱,۳۵۲	۷۷.۱۵ %	۴۲۴,۲۲۵	۲۱.۶۶ %
۳۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۶	۱.۱۹ %	۱,۵۱۱,۳۷۲	۷۷.۱۷ %	۴۲۳,۶۷۸	۲۱.۶۳ %
۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۶	۰.۷۴ %	۱,۵۱۱,۳۹۲	۷۷.۵۵ %	۴۲۳,۲۲۹	۲۱.۷۲ %
۳۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۶	۰.۷۴ %	۱,۵۱۱,۴۱۳	۷۷.۵۶ %	۴۲۲,۹۳۵	۲۱.۷ %
۳۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۶	۰.۷۴ %	۱,۵۱۱,۴۳۳	۷۷.۵۸ %	۴۲۲,۵۳۴	۲۱.۶۹ %
۳۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۶	۰.۷۴ %	۱,۵۱۱,۴۵۴	۷۷.۶۱ %	۴۲۱,۷۷۹	۲۱.۶۶ %
۳۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۶	۰.۷۴ %	۱,۵۱۱,۴۷۴	۷۷.۶۱ %	۴۲۱,۷۷۹	۲۱.۶۶ %
۳۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۶	۰.۷۴ %	۱,۵۱۱,۴۹۴	۷۷.۶۱ %	۴۲۱,۷۷۹	۲۱.۶۶ %
۳۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۶	۰.۷۴ %	۱,۵۱۱,۵۱۵	۷۷.۶۲ %	۴۲۱,۳۳۵	۲۱.۶۴ %
۴۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۷۶	۰.۷۴ %	۱,۵۱۱,۵۳۵	۷۷.۶۴ %	۴۲۰,۹۷۴	۲۱.۶۲ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...112 »