ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۶	۱.۱۹ %	۱,۵۱۱,۱۴۸	۷۷.۰۳ %	۴۲۷,۲۶۱	۲۱.۷۸ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۶	۱.۱۹ %	۱,۵۱۱,۱۶۹	۷۷.۰۴ %	۴۲۶,۸۷۵	۲۱.۷۶ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۶	۱.۱۹ %	۱,۵۱۱,۱۸۹	۷۷.۰۴ %	۴۲۶,۸۷۵	۲۱.۷۶ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۶	۱.۱۹ %	۱,۵۱۱,۲۰۹	۷۷.۰۵ %	۴۲۶,۸۷۵	۲۱.۷۶ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۶	۱.۱۹ %	۱,۵۱۱,۲۳۰	۷۷.۰۸ %	۴۲۶,۰۴۶	۲۱.۷۳ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۶	۱.۱۹ %	۱,۵۱۱,۲۵۰	۷۷.۰۹ %	۴۲۵,۶۶۶	۲۱.۷۱ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۶	۱.۱۹ %	۱,۵۱۱,۲۷۰	۷۷.۱۱ %	۴۲۵,۲۶۶	۲۱.۷ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۶	۱.۱۹ %	۱,۵۱۱,۲۹۱	۷۷.۱۲ %	۴۲۴,۸۹۹	۲۱.۶۸ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۶	۱.۱۹ %	۱,۵۱۱,۳۱۱	۷۷.۱۵ %	۴۲۴,۲۲۵	۲۱.۶۶ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۶	۱.۱۹ %	۱,۵۱۱,۳۳۱	۷۷.۱۵ %	۴۲۴,۲۲۵	۲۱.۶۶ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...112 »