ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۳۶۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۰۰۰	۹.۰۸ %	۱,۵۰۱,۰۹۱	۹۰.۹۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۰۰۰	۹.۰۸ %	۱,۵۰۱,۱۱۱	۹۰.۹۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۰۰۰	۹.۰۸ %	۱,۵۰۱,۱۳۰	۹۰.۹۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۰۰۰	۹.۰۸ %	۱,۵۰۱,۱۵۰	۹۰.۹۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۰۰۰	۹.۰۸ %	۱,۵۰۱,۱۶۹	۹۰.۹۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۰۰۰	۹.۰۸ %	۱,۵۰۱,۱۸۹	۹۰.۹۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۰۰۰	۹.۰۸ %	۱,۵۰۱,۲۰۸	۹۰.۹۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۰۰۰	۹.۰۸ %	۱,۵۰۱,۲۲۸	۹۰.۹۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۰۰۰	۹.۰۸ %	۱,۵۰۱,۲۴۷	۹۰.۹۲ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۰۰۰	۹.۰۸ %	۱,۵۰۱,۲۶۷	۹۰.۹۲ %	۰	۰ %
«1 2...103 104 105 106 107 108 109 110111112 »