صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۷۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۶۲ | ۱.۱۱ % | ۱,۵۰۲,۷۳۷ | ۸۹.۱۱ % | ۱۶۴,۹۳۳ | ۹.۷۸ % |
| ۸۷۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۶۲ | ۱.۱۱ % | ۱,۵۰۲,۷۴۲ | ۸۹.۱۳ % | ۱۶۴,۵۸۳ | ۹.۷۶ % |
| ۸۷۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۶۲ | ۱.۱۱ % | ۱,۵۰۲,۷۴۷ | ۸۹.۱۳ % | ۱۶۴,۵۸۳ | ۹.۷۶ % |
| ۸۷۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۶۲ | ۱.۱۱ % | ۱,۵۰۲,۷۵۳ | ۸۹.۱۳ % | ۱۶۴,۵۸۳ | ۹.۷۶ % |
| ۸۷۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۶۲ | ۱.۱۱ % | ۱,۵۰۲,۲۵۴ | ۸۹.۱۲ % | ۱۶۴,۵۸۳ | ۹.۷۶ % |
| ۸۷۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۶۲ | ۱.۱۱ % | ۱,۵۰۲,۲۵۸ | ۸۹.۱۲ % | ۱۶۴,۵۸۳ | ۹.۷۶ % |
| ۸۷۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۶۲ | ۱.۱۱ % | ۱,۵۰۲,۲۶۲ | ۸۹.۱۴ % | ۱۶۴,۲۵۳ | ۹.۷۵ % |
| ۸۷۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۶۲ | ۱.۱۱ % | ۱,۵۰۲,۲۶۶ | ۸۹.۱۵ % | ۱۶۴,۱۳۸ | ۹.۷۴ % |
| ۸۷۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۷۳ | ۱.۱۳ % | ۱,۵۰۲,۲۷۰ | ۸۹.۱۴ % | ۱۶۴,۰۳۴ | ۹.۷۳ % |
| ۸۸۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۷۳ | ۱.۱۳ % | ۱,۵۰۲,۲۷۴ | ۸۹.۱۴ % | ۱۶۳,۹۲۶ | ۹.۷۳ % |