صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۳۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۰۰۰ | ۹.۰۹ % | ۱,۵۰۱,۰۷۲ | ۹۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۰۰۰ | ۹.۰۸ % | ۱,۵۰۱,۰۹۱ | ۹۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۰۰۰ | ۹.۰۸ % | ۱,۵۰۱,۱۱۱ | ۹۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۰۰۰ | ۹.۰۸ % | ۱,۵۰۱,۱۳۰ | ۹۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۰۰۰ | ۹.۰۸ % | ۱,۵۰۱,۱۵۰ | ۹۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۰۰۰ | ۹.۰۸ % | ۱,۵۰۱,۱۶۹ | ۹۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۰۰۰ | ۹.۰۸ % | ۱,۵۰۱,۱۸۹ | ۹۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۰۰۰ | ۹.۰۸ % | ۱,۵۰۱,۲۰۸ | ۹۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۰۰۰ | ۹.۰۸ % | ۱,۵۰۱,۲۲۸ | ۹۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۰۰۰ | ۹.۰۸ % | ۱,۵۰۱,۲۴۷ | ۹۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |