صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۳۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۵۶ | ۱.۸۹ % | ۱,۴۹۵,۵۲۱ | ۸۴.۹۴ % | ۲۳۱,۷۰۰ | ۱۳.۱۶ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۵۶ | ۱.۸۹ % | ۱,۴۹۵,۵۳۴ | ۸۴.۹۵ % | ۲۳۱,۵۳۳ | ۱۳.۱۵ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۵۶ | ۱.۹ % | ۱,۴۹۵,۵۴۷ | ۸۴.۹۶ % | ۲۳۱,۳۴۸ | ۱۳.۱۴ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۵۶ | ۱.۹ % | ۱,۴۹۵,۵۶۰ | ۸۴.۹۷ % | ۲۳۱,۱۸۰ | ۱۳.۱۳ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۰۷ | ۱.۸۲ % | ۱,۴۹۶,۸۲۲ | ۸۵.۰۶ % | ۲۳۰,۷۰۶ | ۱۳.۱۱ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۰۷ | ۱.۸۲ % | ۱,۴۹۶,۸۳۵ | ۸۵.۰۶ % | ۲۳۰,۷۰۶ | ۱۳.۱۱ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۰۷ | ۱.۸۲ % | ۱,۴۹۶,۸۴۸ | ۸۵.۰۶ % | ۲۳۰,۷۰۶ | ۱۳.۱۱ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۰۷ | ۱.۸۲ % | ۱,۴۹۶,۸۶۱ | ۸۵.۰۸ % | ۲۳۰,۴۳۲ | ۱۳.۱ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۰۷ | ۱.۸۲ % | ۱,۴۹۶,۸۷۵ | ۸۵.۰۸ % | ۲۳۰,۴۳۲ | ۱۳.۱ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۰۷ | ۱.۸۲ % | ۱,۴۹۶,۸۸۸ | ۸۵.۰۸ % | ۲۳۰,۴۳۲ | ۱۳.۱ % |